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373|
646|
614|
783|
190|
672|
357|
863|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
近7天年化收益率 |
2018-7-25 |
1.123282 |
1.123282 |
4.3811% |
2018-7-24 |
1.123147 |
1.123147 |
4.3816% |
2018-7-23 |
1.123012 |
1.123012 |
4.3682% |
2018-7-20 |
1.122608 |
1.122608 |
4.3698% |
2018-7-19 |
1.122474 |
1.122474 |
4.3703% |
2018-7-18 |
1.122339 |
1.122339 |
4.3708% |
2018-7-17 |
1.122204 |
1.122204 |
4.3620% |
2018-7-16 |
1.122072 |
1.122072 |
4.3625% |
2018-7-13 |
1.121668 |
1.121668 |
4.2943% |
2018-7-12 |
1.121534 |
1.121534 |
4.2994% |
2018-7-11 |
1.121399 |
1.121399 |
4.3046% |
2018-7-10 |
1.121266 |
1.121266 |
4.3238% |
2018-7-9 |
1.121134 |
1.121134 |
4.3522% |
2018-7-6 |
1.120745 |
1.120745 |
4.4749% |
2018-7-5 |
1.120610 |
1.120610 |
4.4894% |